Executive Summary

Auf dieser Seite findet ihr stets die (halbwegs) aktuelle Zusammenstellung meines Depots.

Für die meisten Nachkäufe nutze ich justTRADE (*), da mir hier – anders als bei klassischen Neobrokern – drei verschiedene Handelsplätze und damit oft bessere Preise zur Verfügung stehen.

Um eine günstige Dividendenbesteuerung zu erreichen, führe ich mein Hauptdepot mittlerweile bei der DKB (kein Affiliate-Link!).

Wichtiger Hinweis: Jedwede Nennung von Finanzinstrumenten stellt keine Anlageempfehlung dar. Diese genutzten Klassifizierungen sind teilweise willkürlich gewählt, denn die Abgrenzungen sind nie wirklich scharf. Aber sie helfen mir einfach, ein wenig den Überblick zu bewahren. Aktueller Stand aller Angaben ist der 14. August 2022.

Strategische Asset Allocation & Währungsexpose

Meine generelle Investmentphilosphie habe ich in einem Blog-Beitrag hier einmal erklärt. Kurz gesagt, versuche ich möglichst die Anlagestrategie der großen US-Endowmentfunds (so gut es als Privatanleger geht) nachzubauen. Mittelfristig strebe ich aktuell (ex-Cash) eine Gewichtung von je 33% in traditionellen Assets (klassische Aktien), Real Assets (Immobilien, Farmland, etc.) und Alternative Assets (Hedge Funds, Private Equity, Private Credit) an. Da mir als Privatanleger die wirklich attraktiven, nicht-börsengelisteten Beteiligungen meist verwehrt bleiben, muss ich mich im Bereich Real Assets und Alternatives auf, am Ende doch klassisch börsengehandelte, Wertpapiere fokussieren. Im folgenden findet ihr meine aktuelle Asset Allocation und mein Währungsexposure:

Stand 14. August 2022

Im Folgenden will ich die einzelnen Bereiche durchgehen und euch meine aktuellen Depotbestandteile mit Gewichtung zeigen. In Kürze möchte ich auch zu jedem Wert einen (sehr kurzen) Introtext hier verfassen.

Traditional Assets

ETFs

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Xtrackers CSI300 Swap
(LU0779800910)
2.1%
Invesco China MidCap
(IE0000FCGYF9)
0.8%
iShares MSCI India
(IE00BZCQB185)
0.4%

Financial Services

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Allianz
(LU0779800910)
0.3%
Münchner Rück
(IE0000FCGYF9)
0.7%
Legal & General
(IE00BZCQB185)
0.2%
Tokio Marine Holdings
(JP3910660004)
0.3%
Rothschild
(FR0000031684)
0.5%
Deutsche Bank
(DE0005140008)
0.3%
Nordea Bank
(FI4000297767)
0.3%
Mitsubishi UFJ
(JP3902900004)
0.1%
DBS Group
(SG1L01001701)
0.3%

Telecommunication

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Deutsche Telekom
(DE0005557508)
1.3%
BCE
(CA05534B7604)
0.3%
China Mobile
(HK0941009539)
0.5%
Nippon Telephone
(JP3735400008)
0.2%
Singapore Telecom
(SG1T75931496)
0.3%

Pharma & Healthcare

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
AbbVie
(US00287Y1091)
1.0%
Fresenius
(DE0005785604)
0.3%
Sanofi
(FR0000120578)
0.6%
Takeda
(JP3463000004)
0.4%
Extendicare
(CA30224T8639)
0.8%

Business Services & Logistics

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Deutsche Post
(DE0005552004)
0.6%
Mullen Group
(CA6252841045)
0.6%
Prosegur Group
(ES0175438003)
0.5%
Digital Realty
(US2538681030)
0.9%
Teleperformance
(FR0000051807)
0.4%
Iron Mountain
(US46284V1017)
1.5%
2020 Bulkers
(BMG9156K1018)
1.6%
Triton International
(BMG9078F1077)
0.4%

Non-ESG

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
British American Tobacco
(GB0002875804)
1.1%
Japan Tobacco
(JP3726800000)
0.2%
Smith & Wesson
(US8317541063)
1.0%
BP
(GB0007980591)
1.4%
TotalEnergies
(FR0000120271)
0.3%

Real Assets

Real Estate

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
TAG Immobilien
(DE0008303504)
1.2%
Hamborner REIT
(DE000A3H2333)
0.2%
Aroundtown
(LU1673108939)
0.5%
Civitas Social Housing
(GB00BD8HBD32)
1.4%
Icade
(FR0000035081)
0.7%
Medical Properties
(US58463J3041)
1.1%
Klépierre
(FR0000121964)
0.6%
Samhällsbyggnads
(SE0009554454)
1.4%
Charter Hall Social
(AU0000030645)
1.4%
Gladstone Commercial
(US3765361080)
1.1%
W. P. Carey
(US92936U1097)
0.5%
VICI Properties
(US9256521090)
0.5%
EPR Properties
(US26884U1097)
0.4%
Realty Income
(US7561091049)
2.0%
Japan Metropolitan
(JP3039710003)
1.1%
SL Green Realty
(US78440X5077)
0.7%
Castellum
(SE0000379190)
0.9%
STAG Industrial
(US85254J1025)
0.9%
Postal Realty
(US73757R1023)
1.1%

Infrastructure

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Brookfield Infrastructure
(CA11275Q1072)
1.9%
Atlas Arteria
(AU0000013559)
1.5%
Veolia
(FR0000124141)
0.4%
Vinci
(FR0000125486)
0.3%
Pembina Pipeline
(CA7063271034)
2.0%
Enagas
(ES0130960018)
1.1%

IPPs & YieldCos

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Brookfield Renewable
(CA11284V1058)
2.3%
Northland Power
(CA6665111002)
1.0%
Transalta Renewable
(CA8934631091)
1.5%
Atlantica Sustainable
(GB00BLP5YB54)
1.0%
Greencoat Wind
(GB00B8SC6K54)
1.1%
Bluefield Solar
(GG00BB0RDB98)
0.9%

Farmland

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Rural Funds Group
(AU000000RFF5)
1.0%
Alico
(US0162301040)
0.9%
Elders
(AU000000ELD6)
0.5%

Alternative Assets

Hedge Funds

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
BH Macro
(GG00B1NP5142)
3.0%
Man GLG Alpha Select
(IE00B3LJVG97)
2.2%
tbd
(…)
0.0%

Private Equity

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
RIT Capital Partners
(GB0007366395)
1.6%
Deutsche Beteiligung
(DE000A1TNUT7)
1.6%
Exchange Income
(CA3012831077)
1.6%
HgCapital Trust
(GB00BJ0LT190)
1.3%
Princess Private Equity
(GG00B28C2R28)
0.8%
RTW Venture Fund
(GG00BKTRRM22)
1.8%

Private Credit

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Ares Capital
(US04010L1035)
1.4%
Oaktree Lending
(US67401P1084)
1.0%
OneMain Holdings
(US68268W1036)
0.5%

Structured Credit

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Arbor Realty
(US0389231087)
0.9%
Farmer Mac
(US3131483063)
0.6%
First National Financial
(CA33564P1036)
0.8%
Volta Finance
(GG00B1GHHH78)
1.4%

Alternative Asset Managers

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
ABC Arbitrage
(FR0004040608)
1.0%
Burford Capital
(GG00BMGYLN96)
1.4%
tbd
(…)
0.0%
Petershill Partners
(GB00BL9ZF303)
1.6%
Man Group
(JE00BJ1DLW90)
0.4%
Tetragon Financial
(GG00B1RMC548)
0.7%

Royalty Finance

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Hipgnosis Songs
(GG00BFYT9H72)
1.9%
Round Hill Music
(GG00BMXNVC81)
1.3%
Royalty Pharma
(GB00BMVP7Y09)
0.6%
Biopharma Credit
(GB00BDGKMY29)
0.6%
Bridgemarq
(CA10808B1085)
1.2%
Freehold Royalties
(CA3565001086)
0.3%
Pizza Pizza Royalty
(CA72585V1031)
1.5%
Diversified Royalty
(CA2553311002)
1.2%
Duke Royalty
(GG00BYZSSY63)
0.6%

Sōgō Shōsha

Wertpapier-Name (ISIN)%-Depot
Itōchū Shōji
(JP3143600009)
0.4%
Toyota Tsūshō
(JP3635000007)
0.5%
Sōjitsu
(JP3663900003)
0.5%

Wichtiger Hinweis: Bei den mit * gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate Links. Nutzt ihr diese für eine Konto-/Depot-Eröffnung erhalte ich eine kleine Provision – ihr habt dadurch keinen Nachteil.